项目商业计划书提纲

项目商业计划书提纲 | 楼主 | 2017-12-26 15:10:54 共有3个回复
  1. 1通用类项目商业计划书提纲
  2. 2项目商业计划书撰写提纲及注意事项
  3. 3某品牌奶项目海外上市前私募商业计划书提纲

核心摘要:二公司的宗旨和目标市场目标和财务目标,财务历史数据前年销售汇总利润成长,一公司的宗旨公司使命的表述,主要产品目录分类名称规格型号价格等,无形资产商标知识产权专利等。

通用类项目商业计划书提纲2017-12-26 15:09:25 | #1楼回目录

通用类项目商业计划书提纲

XXX公司(或XXX项目)

商 业 计 划 书

年 月

(公司资料)

地址

邮政编码

联系人及职务

电话

传真

网址/电子邮箱

报告目录

第一部分 摘要

(整个计划的概括) (文字在2-3页以内)

一. 公司简单描述

二. 公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)

三. 公司目前股权结构

四. 已投入的资金及用途

五. 公司目前主要产品或服务介绍

六. 市场概况和营销策略

七. 主要业务部门及业绩简介

八. 核心经营团队

九. 公司优势说明

十. 目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还

十一. 融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)十二. 财务分析

1. 财务历史数据(前3-5年销售汇总、利润、成长)

2. 财务预计(后3-5年)

3. 资产负债情况

第二部分 综述

第一章 公司介绍

一. 公司的宗旨(公司使命的表述)

二. 公司简介资料

三. 各部门职能和经营目标

四. 公司管理

1. 董事会

2. 经营团队

3. 外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)

第二章 技术与产品

一. 技术描述及技术持有

二. 产品状况

1. 主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)

2. 产品特性

3. 正在开发/待开发产品简介

4. 研发计划及时间表

5. 知识产权策略

6. 无形资产(商标/知识产权/专利等)

三. 产品生产

1. 资源及原材料供应

2. 现有生产条件和生产能力

3. 扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力

4. 原有主要设备及需添置设备

5. 产品标准、质检和生产成本控制

6. 包装与储运

第三章 市场分析

一. 市场规模、市场结构与划分

二. 目标市场的设定

三. 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

四. 目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产品排名及品牌状况

五. 市场趋势预测和市场机会

六. 行业政策

第四章 竞争分析

一. 有无行业垄断

二. 从市场细分看竞争者市场份额

三. 主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等)

四. 潜在竞争对手情况和市场变化分析

五. 公司产品竞争优势

第五章 市场营销

一. 概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)

二. 销售政策的制定(以往/现行/计划)

三. 销售渠道、方式、行销环节和售后服务

四. 主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准 政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)

五. 销售队伍情况及销售福利分配政策

六. 促销和市场渗透(方式及安排、预算)

1. 主要促销方式

2. 广告/公关策略、媒体评估

七. 产品价格方案

1. 定价依据和价格结构

2. 影响价格变化的因素和对策

八. 销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。

九. 市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据

第六章 投资说明

一. 资金需求说明(用量/期限)

二. 资金使用计划及进度

三. 投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

四. 资本结构

五. 回报/偿还计划

六. 资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)

七. 投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)

八. 投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)

九. 吸纳投资后股权结构

十. 股权成本

十一. 投资者介入公司管理之程度说明

十二. 报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)十三. 杂费支付(是否支付中介人手续费)

第七章 投资报酬与退出

一. 股票上市

二. 股权转让

三. 股权回购

四. 股利

第八章 风险分析

一. 资源(原材料/供应商)风险

二. 市场不确定性风险

三. 研发风险

四. 生产不确定性风险

五. 成本控制风险

六. 竞争风险

七. 政策风险

八. 财务风险(应收帐款/坏帐)

九. 管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)

十. 破产风险

第九章 管理

一. 公司组织结构

二. 管理制度及劳动合同

三. 人事计划(配备/招聘/培训/考核)

四. 薪资、福利方案

五. 股权分配和认股计划

第十章 经营预测

增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据

第十一章 财务分析

一. 财务分析说明

二. 财务数据预测

1. 销售收入明细表

2. 成本费用明细表

3. 薪金水平明细表

4. 固定资产明细表

5. 资产负债表

6. 利润及利润分配明细表

7. 现金流量表

8. 财务指标分析

1) 反映财务盈利能力的指标

a. 财务内部收益率(FIRR)

b. 投资回收期(Pt)

c. 财务净现值(FNPV)

d. 投资利润率

e. 投资利税率

f. 资本金利润率

g. 不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

2) 反映项目清偿能力的指标

a. 资产负债率

b. 流动比率

c. 速动比率

d. 固定资产投资借款偿还期

第三部分 附录

一. 附件

1. 营业执照影本

2. 董事会名单及简历

3. 主要经营团队名单及简历

4. 专业术语说明

5. 专利证书/生产许可证/鉴定证书等

6. 注册商标

7. 企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)

8. 简报及报道

9. 场地租用证明

10. 工艺流程图

11. 产品市场成长预测图

二. 附表

1. 主要产品目录

2. 主要客户名单

3. 主要供货商及经销商名单

4. 主要设备清单

5. 市场调查表

6. 预估分析表

7. 各种财务报表及财务预估表

项目商业计划书撰写提纲及注意事项2017-12-26 15:09:07 | #2楼回目录

附件3

商业或项目计划书提纲

第一章 执行总结(此章节是后续各章节的总结和提炼)

1.1 项目或企业背景

1.2 项目或企业规划

1.3 市场分析

1.4 行业竞争分析

1.5 组织与人事分析

1.6 财务分析

1.7 风险分析

第二章 项目或公司简介

2.1 项目或公司概述

2.2 项目或公司服务及业务简介

2.3 发展规划

第三章 市场与竞争分析

3.1 市场现状

3.2 市场前景

3.3 目标市场

3.4 市场营销策略或商业模式阐述

3.5 竞争分析

第四章 运营分析

4.1 生产组织

4.2 质量控制

4.3 组织管理

4.4 人事管理

第五章 财务分析

5.1 投融资分析

5.2 财务预算

5.3 财务分析

第六章 风险分析

6.1 风险识别

6.2 风险防范及措施

6.3 风险资本退出

第七章 团队介绍

附录:各类附件证明材料

1

附件4

各类商业(项目)计划书撰写注意事项

一、“创意组”商业计划书撰写注意事项

1.充分体现项目创新性。应突出原始创意的价值,不鼓励模仿;体现互联网技术、方法和思维;在销售、研发、生产、物流、信息、人力、管理等方面有突破和创新。

2.商业模式阐述清晰。强调设计的完整性与可行性,完整地描述项目的商业模式,评测其盈利能力推导过程的合理性;在机会识别与利用、竞争与合作、技术基储产品或服务设计、资金及人员需求、现行法律法规限制等方面具有可行性;在调查研究方面,考察行业调查研究程度,项目市尝技术等调查工作是否形成一手资料,不鼓励文献调查,强调田野调查和实际操作检验。

3.重视项目团队建设。阐述管理团队各成员的教育和工作背景、价值观念、擅长领域,成员的分工和业务互补情况;公司的组织构架、人员配置安排是否科学;创业顾问,寻求的主要投资人和拟分配的持股情况;对战略合作企业及其与本项目的关系,团队是否具有实现这种突破的具体方案和可能的资源基矗

4.带动就业前景情况分析。对综合考察项目发展战略和规模扩张策略的合理性和可行性;预判项目可能带动社会就业的规模等情况的分析和预判。

二、“初创组”商业计划书撰写注意事项

1.充分体现商业性。在经营绩效方面,重点考察项目存续时间、项目的营业收入、税收上缴、持续盈利能力、市场份额等情况,以及结合项目特点制定合适的市场营销策略,带来良性的业务利润、总资产收益、净资产收益、销售收入增长、投资与产出比等情况;在商业模式方面,强调项目设计的完整性与可行性,并给出完整的商业模式描述,以及在机会识别与利用、竞争与合作、技术基储产品或服务设计、资金及人员需求、现行法律法规限制等方面需具有可行性;在成长性方面,重点阐述项目目标市场容量大小及可扩展性以及该项目是否有合适的计划和可能性(包括人力资源、资金、技术等方面)支持其未来5年的高速成 2

长。

2.创新性。应突出原始创意的价值,不鼓励模仿;体现互联网技术、方法和思维;在销售、研发、生产、物流、信息、人力、管理等方面有突破和创新。

3.团队情况。主要阐述管理团队各成员有关的教育和工作背景、价值观念、擅长领域,成员的分工和业务互补情况;公司的组织构架、人员配置以及领导层成员;创业顾问,主要投资人和持股情况;战略合作企业及其与本项目的关系。

4.带动就业前景。对项目增加社会就业份额;发展战略和扩张的策略合理性,上下产业链的密切程度和带动效率等情况阐述。

三、“成长组”商业计划书撰写注意事项

1.充分体现项目的商业性。围绕经营绩效方面,重点阐述项目存续时间、项目的营业收入、税收上缴、持续盈利能力、市场份额等情况,以及结合项目特点制定合适的市场营销策略,带来良性的业务利润、总资产收益、净资产收益、销售收入增长、获得机构或个人股权投资轮次、投资与产出比等情况;在商业模式方面,强调项目设计的完整性与可行性,并给出完整的商业模式描述,以及在机会识别与利用、竞争与合作、技术基储产品或服务设计、资金及人员需求、现行法律法规限制等方面需具有可行性;在成长性方面,重点阐述项目目标市场容量大小及可扩展性以及该项目是否有合适的计划和可能性(包括人力资源、资金、技术等方面)支持其未来5年的高速成长。

2.团队情况。主要阐述管理团队各成员有关的教育和工作背景、价值观念、擅长领域,成员的分工和业务互补情况;公司的组织构架、人员配置以及领导层成员;创业顾问,主要投资人和持股情况;战略合作企业及其与本项目的关系。

3.创新性。突出原始创意的价值,不鼓励模仿;体现互联网技术、方法和思维;在销售、研发、生产、物流、信息、人力、管理等方面有突破和创新。

4.带动就业前景。阐述要点包括项目增加社会就业份额;发展战略和扩张的策略合理性,上下产业链的密切程度和带动效率。

3

某品牌奶项目海外上市前私募商业计划书提纲2017-12-26 15:10:36 | #3楼回目录

某品牌奶项目海外上市前私募

商业计划书

目 录(太子奶)

第1篇 摘要 5

1.1 公司目标 5

1.2 公司产品 5

1.3 产品特性 10

1.4 行业描述 11

1.5 公司在行业中的地位 11

1.6 公司 11

1.7 公司优势 12

1.7.1 技术优势 12

1.7.2 渠道优势 12

1.7.3 品牌优势 13

1.8 核心管理与技术人员 13

1.9 生产基地布局 14

1.10 截至2005年9月30日公司资产负债简表 14

1.11 公司前三年损益简表 15

1.12 公司未来市场增长计划 15

1.13 本次股权转让与融资计划 16

1.14 红利分配承诺 16

1.15 公司上市计划 17

第2篇 公司介绍 18

2.1 宗 旨 18

2.2 战略目标 18

2.3 基本资料 18

2.4 公司成长 19

2.5 股权结构和股权变化 20

2.5.1 2000年公司发起设立时的股权结构 20

2.5.2 2003年度增资 20

2.5.3 2005年9月股权重组 21

2.6 主要股东介绍 22

2.6.1 第一大控股股东李途纯(个人占股73.33%) 22

2.6.2 第二大股东 红胜火投资(机构占股21.73%) 22

2.7 公司主要管理团队 22

2.8 公司组织架构 23

2.9 公司的外部支持 24

2.9.1 独立董事 24

2.9.2 会计师事务所 24

2.10 公司的场地和设施 24

2.10.1 公司总部: 24

2.10.2 五大生产基地 24

第3篇 产品与技术 27

3.1 产品 27

3.2 产品群构成 28

3.3 产品主要包装构成 29

3.4 核心技术 30

3.5 主要原材料及其供应 31

3.6 未来产品和服务的规划 32

3.7 生产、技术和储运 33

3.7.1 生产 33

3.7.2 生产原理与工艺流程 33

3.7.3 储运与物流 34

第4篇 中国乳酸菌奶行业市场分析 36

4.1 中国乳品行业概述 36

4.1.1 乳品的主要分类及其产业链 36

4.1.2 中国乳品行业发展迅猛,潜力仍然巨大 38

4.1.3 乳品行业市场开放度分析 41

4.1.4 乳品行业消费结构分析 41

4.1.5 乳品行业发展趋势预测 42

4.2 乳酸菌奶市场分析 42

4.2.1 乳酸菌奶行业概况 42

4.2.2 从中国乳业消费结构变动看乳酸菌奶发展趋势 43

4.2.3 外资品牌水土不服,全线退出中国 44

4.2.4 行业盈利情况分析 46

4.2.5 乳酸菌奶行业机会分析 46

第5篇 市场与销售 48

5.1 市场与销售现状透视 48

5.1.1 太子奶产品在我国市场的适应性分析 48

5.1.2 主要销售渠道策略及公司前十大经销商 50

5.1.3 南北方主要产品销售构成 51

5.1.4 南北方产品的成长率 53

5.1.5 产品消费人群分析 54

5.1.6 过去几年销售额及主要销售区域占比 56

5.1.7 太子奶销售终端占比 58

5.2 未来三年销售计划 60

5.3 实现三年销售计划的空间与措施 60

5.3.1 基本营销战略 60

5.3.2 战略实施 61

5.3.3 销售实现预期 63

5.3.4 销售渠道与伙伴策略 63

5.4 销售周期和应收账款管理 63

5.5 定价政策 64

第6篇 风险与对策 65

6.1 政策风险 65

6.2 市场风险 66

6.3 外部竞争环境风险 67

6.4 企业内部风险 67

6.5 筹资风险 68

第7篇 财务信息、财务预测与公司估值 70

7.1 财务信息 70

7.1.1 2002年,2003年,2004年,2005年9月30日的简明资产负债表 70

7.1.2 2005年9月和前三年的简明损益情况 71

7.1.3 简要财务说明及分析 71

7.2 收入预测和利润估算 73

7.2.1 预测依据 73

7.2.2 2005年及未来三年的销售与利润预测 74

7.2.3 敏感性分析 75

7.3 股利分配 76

7.3.1 前三年的股利分配 76

7.3.2 未来的股利政策 76

7.4 公司估值 77

7.4.1 未流通股票估值 77

7.4.2 流通股票估值 77

第8篇 融资计划与退出安排 79

8.1 融资计划 79

8.2 投资回报 80

8.3 本次股权转让定价所考虑的让利因素 80

8.4 退出安排 80

8.5 上市计划及保证 81

8.5.1 上市计划 81

8.5.2 保证 81

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