资助项目计划书模板

资助项目计划书模板 | 楼主 | 2017-09-13 14:38:50 共有3个回复
  1. 1融资项目计划书模板
  2. 2融资项目计划书模板(模板)
  3. 3创业项目《融资商业计划书》模板

核心摘要:公司经营财务历史项目年年年销售收入,所学专业职称毕业院校联系电话工作岗位和职务主要经历和业绩,公司寻求技术开发依托如大学研究所等情况合作方式,年份年年年年万元年销售收入。

融资项目计划书模板2017-09-13 14:37:23 | #1楼回目录

融资项目计划书

(模版)项目名称:项目单位:公司地址:联系人:电话:传真:电子邮件:

天津国际融资服务有限责任公司编制

融资项目计划书(模版)

目录

摘要...................................................2

第一部分公司概况.......................................4

第二部分管理团队.......................................6

第三部分产品/服务......................................9

第四部分研究与开发....................................10

第五部分行业及市场....................................12

第六部分营销策略......................................14

第七部分产品制造......................................15

第八部分公司管理......................................17

第九部分融资计划......................................19

第十部分财务计划......................................20

第十一部分风险控制....................................21

1

融资项目计划书(模版)

摘要

1.公司基本情况

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.主要管理者情况

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.产品/服务描述

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.研究与开发

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.行业及市场

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.营销策略

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2

融资项目计划书(模版)

7.产品制造

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.管理

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.融资说明

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.财务预测

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.风险控制

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________说明:在两页纸内完成本摘要

3

第一部分公司概况

公司名称________________________________________成立时间____________注册资本____________________________实际到位资本____________________其中现金________________________无形资产占股份比例____________%注册地点_____________________________主营业务公司性质

公司沿革:(说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动,并说明这些变动的原因。)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________目前公司主要股东情况:股东名称

本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况:公司下属独资公司公司下属控股公司及比例公司参股的公司及比例

4

融资项目计划书(模版)

:大专以上文化程度

员工人数(中级职称)(高级职称)

公司经营财务历史:项目1年2年3年销售收入

销售成本

毛利润

纯利润

总资产

总负债

公司外部公共关系(战略支持、合作伙伴等):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司近期及未来3 ~ 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________55

融资项目计划书(模版)

第二部分

董事会成员名单:序号

1

2

3

4

5

6事事事事务事长名管理团队作单位

管理团队名单及简介:

董事长

姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________主要经历和业绩:着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________总经理

姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________主要经历和业绩:着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________技术研发负责人

姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________66

融资项目计划书(模版)

所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________主要经历和业绩:着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品生产负责人

姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________主要经历和业绩:着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________市场营销负责人

姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________主要经历和业绩:着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________财务负责人

姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________主要经历和业绩:着重描述在财务、金融、筹资、投资方面的背景、经验和业绩。_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________其他重要人员

姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________77

融资项目计划书(模版)

所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________工作岗位和职务:____________________________________________________主要经历和业绩:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________外部支持(包括公司聘请的中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问简介):律师事务所会计师事务所投资咨询机构法律顾问(简介)投资顾问(简介)财务顾问(简介)

88

融资项目计划书(模版)

第三部分

产品的背景:产品/服务

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品所处发展阶段:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品与行业同类产品比较的优势:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品获奖情况:_______

_____________________________________________________________________产品专利和注册商标情况:_______

_____________________________________________________________________产品的开发保障:

(1)技术的保障:__________________________________________________________________________________________________

(2)资金的保障___________________________________

99

融资项目计划书(模版)

第四部分研究与开发

公司近年来的主要研究的研究成果及技术先进型(包括获奖情况)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________掌握产品的核心技术与其他竞争对手相比的领先程度

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司现有技术储备情况

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司寻求技术开发依托(如大学、研究所等)情况,合作方式

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司队关键技术人员和技术队伍的激励措施

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1010

融资项目计划书(模版)

公司未来的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划(万元)年份1年2年3年4年5年资金投入

占销售收入

的比例

1111

融资项目计划书(模版)

第五部分行业及市场

行业情况(行业发展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________市场潜力(市场规模、市场前景及增长趋势分析)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司的收入模式

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________过去3 ~ 5年各年全行业销售总额:

年份5年4年3年2年(万元)1年销售收入

销售增长率

本公司销售

收入

本公司销售

增长率

1212

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未来3 ~5年各年全行业销售收入预测:

年份1年2年3年4年(万元)5年销售收入

公司未来3 ~ 5年的销售收入预测(融资不成功情况下)(万元)年份1年2年3年4年5年销售收入

市场份额

公司未来3 ~ 5年的销售收入预测(融资成功情况下)(万元)年份1年2年3年4年5年销售收入

市场份额

行业竞争分析:

(1)本公司与行业内主要竞争对手的比较:竞争对手

本公司

(2)详细描述本公司产品/服务的竞争优势(包括性能、价格、服务等方面)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1313

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第六部分

产品所针对的目标市场:营销策略产品的售后服务:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________产品的定价策略:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品的销售计划:

(1)在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)在广告、促销方面的策略___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)对销售队伍采取什么样的激励机制

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1414

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第七部分产品制造

产品生产制造方式(公司自建厂生产产品,还是委托生产,或其它方式)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司自建厂情况下,购买厂房还是租用厂房,厂房面积是多少,生产面积是多少,厂房地点在哪里,交通、运输、通讯是否方便?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________现有生产设备情况(专用设备还是通用设备,先进程度如何,价值是多少,是否投保,最大生产能力是多少,能否满足公司产品销售增长的要求?)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期,列出3家主要供应商名单。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________正常生产状态下,成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内,描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1515

融资项目计划书(模版)

,有怎样的具体措施

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________简述产品的生产制造过程、工艺流程:

1616

融资项目计划书(模版)

第八部分

请用图表表示公司组织结构公司管理是否考虑员工持股及高管人员期权______________________________________________________________________________________________公司对管理层机关键人员将采取怎样的激励措施:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司是否为每位员工购买保险,请说明保险险种_________________________________________________________________________________________________公司是否与每个雇员签订劳动用工合同___________________________________公司是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同_______________公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议,若有,请说明协议主要内容_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________请说明,公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司是否通过国内外管理体系认证?

1717

公司董事和主要管理人员之间有无亲属关系

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________请说明公司是否存在关联经营和家族管理问题

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________请说明公司董事、管理者与关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1818

第九部分融资计划

打算股权融资的金额:____________准备出让的股权比例:_________________投入资金的用途和使用计划

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________投资方可享有哪些监督和管理权力

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________如果公司没有实现项目发展计划,公司管理层向投资方承担哪些责任?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________投资方以何种方式收回投资,具体方式和执行时间

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________需要对投资方说明的其它情况

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1919

第十部分

请提供:

未来3 ~ 5年项目盈亏平衡表

未来3 ~ 5年项目资产负债表

未来3 ~ 5年项目损益表

未来3 ~ 5年项目现金流量表

未来3 ~ 5年项目销售计划表

未来3 ~ 5年项目产品成本表财务计划

(第一年每个月计算现金流量,共12个月,第二年每季度计算现金流量,共四个季度,第三、四、五年每年计算现金流量,共三年)

产品形成规模销售时,毛利润率为____________%,纯利润率为____________%,并说明预测依据。

预计未来3-5年年均资产回报率%,并说明预测依据。

2020

第十一部分风险控制

说明该项目实施过程中可能遇到的风险,及其应对措施。包括:

技术风险及措施

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________市场风险及措施

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________生产风险及措施

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________财务风险及措施

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________管理风险及措施

__________________________________________________________________________________________________________________________________________政策风险及措施

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

※※※※※※※※※※※※※※※

2121

如果参会企业需要大会帮助翻译《融资项目计划书》精简版,可与组委会联系,组委会专门聘请了富有美国投行工作经验的团队为融资企业翻译商业计划书,他们更了解国外投资机构阅读商业计划书的习惯,更准确更专业的表达企业的融资需求,协助企业做好高质量的英文计划书。价格为2500 RMB/份2222

融资项目计划书模板(模板)2017-09-13 14:38:17 | #2楼回目录

融 资 计 划 书

2017年4月

地址

邮政编码

联系人及职务

电话

传真

网址/电子邮箱

1

目 录

阅读注意事项

1、目 的

2、内容及风险

3、责任申明

4、保密承诺

第一章 概要 (张大新)

1、公 司

2、主要产品情况

3、行业及市场分析

4、市场需求预测

5、管理与团队

6、研究与开发

7、运营与销售策略

8、公司优势说明

9、财务预测与分析

A、财务历史数据(前3-5年销售汇总、利润、成长)

B、财务预测(后3-5年)

C、资产负债情况

10、融资说明

11、风险控制及资金进入、退出约定

第二章 公 司

2

1、公司概况(张大新、邢永媛)

2、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)(徐志强、张燕生)

3、股权结构(张大新、邢永媛)

4、组织机构 (张大新、邢永媛)

5、发展规划 (徐志强、张燕生)

第三章 技术与产品 (软件部、系统集成部)

1、技术描述及技术持有

2、产品状况

A主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)B产品特性

C正在开发/待开发产品简介

D研发计划及时间表

E知识产权策略

F无形资产(商标/知识产权/专利等)

第四章 行业及市场分析 (市场部、徐志强)

1、行业概况

2、发展趋势

3、市场细分

4、目标市场竞争分析

A有无行业垄断

B从市场细分看竞争者市场份额

C主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、

营销、市场占率等)

D潜在竞争对手情况和市场变化分析

F公司产品竞争优势

5、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况

6、行业政策

第五章 市场需求预测 (市场部、徐志强)

1、总体市场需求(国内)

2、区域市场需求格局

3、产品生命周期与市场增长、占有率预测

第六章 管理和团队 (张大新、邢永媛)

1、董事会成员

2、经理层成员

3、管理模式及团队精神

4、法人治理结构

5、人才策略

第七章 研究和开发 (软件部)

1、研究成果及技术专利

2、公司承担和参与的行业国家标准

3、保持行业领先的研发实施措施

第八章 运营和销售策略 (市场部、徐志强)

1、运营发展策略

2、竞争策略分析

3、营销策略

第十章 财务预测与分析 (财务部)

1、经营预测

增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据

2、财务分析

⑴财务分析说明

⑵财务数据预测

A销售收入明细表

B成本费用明细表

C薪金水平明细表

D固定资产明细表

E资产负债表

F利润及利润分配明细表

G现金流量表

H财务指标分析

第十一章 融资说明 (张大新)

1、融资原因

2、资金用途和使用计划(徐志强)

3、合作方案

4、投资方的权益

第十二章 风险与对策(张大新)

1、风 险

2、风险控制

A资源(原材料/供应商)风险

B市场不确定性风险

C研发风险

D生产不确定性风险

E成本控制风险

F竞争风险

J政策风险

H财务风险(应收帐款/坏帐)

I管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)

J破产风险

第十三章 资金投入与退出 (张大新)

1、投资建议

2、投资者权利安排

3、资金退出

第十四章 结论 (张大新)

附录

一、附件

1、营业执照影本 (财务部)

2、董事会名单及简历 (邢永媛)

3、主要经营团队名单及简历(邢永媛)

4、专业术语说明(各部门)

5、专利证书/资质证书等 (邢永媛)

6、注册商标 (邢永媛)

7、企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物等)(邢永媛)

8、简报及报道 (邢永媛)

9、经营场地所有权证明或场地租用证明(财务部)

10、主要产品市场成长预测图 (市场部、徐志强)

二、附表

1、主要产品目录 (软件部)

2、主要客户名单 (市场部)

3、主要供应商名单 (财务部)

4、主要设备清单 (财务部)

5、各种财务报表及财务预估表 (财务部)

创业项目《融资商业计划书》模板2017-09-13 14:38:33 | #3楼回目录

商 业 计 划 书 项目名称:

项目单位:

提交日期:

(编制模板)

保 密 承 诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:

妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字:

接 收 日 期: _______年____月____日

目 录

目录 .............................................................. 2

摘要 .............................................................. 3

一、基本情况 ...................................................... 4

二、管理层 ........................................................ 4

三、产品与服务 .................................................... 5

四、研究与开发 .................................................... 6

五、行业及市场 .................................................... 6

六、营销策略 ...................................................... 7

七、产品制造 ...................................................... 7

八、管理 .......................................................... 8

九、融资计划 ...................................................... 8

十、财务说明 ...................................................... 9

十一、风险及对策 .................................................. 9

摘 要

1. 公司基本情况(公司名称、成立时间、注册资本,股权结构,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人。)

2. 主要管理者情况(姓名、性别、年龄、学历、毕业院校,主要经历和经营业绩。)

3. 产品与服务(产品/服务介绍,产品技术水平、新颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势。)

4. 研究与开发(已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制。)

5. 行业及市场(行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,未来3年市场销售预测。)

6. 营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的措施。)

7. 产品制造(生产方式,生产工艺,质量控制)

8. 管理(机构设置,劳动合同,知识产权管理,人事计划。)

9. 融资计划(资金需求量、使用计划,拟出让股份,投资者权利,可接受的退出方式。)

10. 财务预测(未来3年的销售收入、利润、资产回报率等。) 说明:请在三页纸内完成本摘要。

1、公司基本情况

公司名称:

成立时间:

注册资本:

实收资本:(说明其中现金到位数和无形资产)

注册地点:

公司性质:

公司沿革:(说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动,并说明这些变动的原因)。

主要股东:(列表说明目前股东的名称、出资、单位和联系电话)。 组织机构:(用图来表示)

主要业务:公司曾经经营过的业务和目前经营的业务及主营业务

员工人数及文化结构:(员工人数和文化程度及所占相关比例,请列表说明。) 财务历史数据:(列表说明本年度及前2年的销售收入、毛利润、纯利润、总资产、总负债、净资产等)

对外投资:(独资、控股、参股的公司情况并以图形方式表示。)

未来3年的发展战略和经营目标:(行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及上市计划等)

2、管理层

2.1 公司董事会:(董事成员,姓名,职务,工作单位和联系电话,请用表格列出。)

2.2 高管层简介:

董事长:(姓名,性别,年龄,学历,专业,职称,毕业院校,联系电话,主要

经历和业绩,主要说明在本行业内的管理经验和成功案例。)

总经理:(姓名,性别,年龄,学历,专业,职称,毕业院校,联系电话,主要经历和业绩,主要说明在本行业内的技术、营销、管理经验和成功案例。) 技术负责人:(姓名,性别,年龄,学历,专业,职称,毕业院校,联系电话,主要经历和业绩,主要说明在本行业内的技术水平、技术管理经验和成功案例。) 营销负责人:(姓名,性别,年龄,学历,专业,毕业院校,联系电话,主要经历和业绩,主要说明在本行业内的营销管理经验和成功案例。)

财务负责人:(姓名,性别,年龄,学历,专业,毕业院校,联系电话,主要经历和业绩,主要说明在财务、金融、筹资等方面的背景、经验和业绩。)

其他重要责任人员:(姓名,性别,年龄,学历,专业,毕业院校,户口所在地,联系电话,主要经历和业绩,根据公司的需要,主要说明在特定方面的专长。)

3、产品与服务

3.1 产品/服务描述 (请说明所投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同类产品/服务的比较,本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性,是否拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等,公司拥有的或正在申请的知识产权(专利、商标、版权等),并说明公司是否已签署有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等。)

3.2 目标市场:(请对产品/服务所面向的主要用户种类要进行详细说明。)

3.3 产品更新换代周期:更新换代周期的确定要有资料来源。

3.4 产品标准:(请说明本产品是否有标准,若有请详细列明产品执行的标准,是否参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准。)

3.5 产品/服务的竞争优势:(重点说明再性能、价格、售后服务和技术支持等方面的优势)

4、研究与开发

4.1 公司的研发成果及客观评价:(产品技术鉴定情况、是否获国际、国内各级行业权威部门和机构授予的荣誉)

4.2 主要技术竞争对手:(国内外情况,公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手,公司为提高竞争力所采取的措施。)

4.3 研发计划:(请说明为保证产品性能、产品升级换代和保持技术先进水平,公司的研发重点、正在或未来3 ~ 5年拟研发的新产品)

4.4 研发投入:(截止到现在公司在技术开发方面的资金总投入,计划再投入的多少开发资金,列表说明每年购置开发设备、员工费用以及与开发有关的其它费用)

4.5 技术资源和合作:(公司现有技术资源以及技术储备情况,是否寻求技术开发依托和合作(大专院校、科研院所等),若有请说明合作方式)

4.6 技术保密和激励措施:(请说明公司采取那些技术保密措施,怎样的激励机制,以确保公司技术文件的安全性和关键技术人员和技术队伍的稳定性)

5、行业及市场

5.1 行业状况:(行业发展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策导向和限制等。)

5.2 市场前景与预测:(说明过去3年各年全行业销售总额和增长率,未来3年各年全行业销售收入预测列表说明并注明资料来源或依据。)

5.3 主要竞争对手:(说明本公司与行业内主要竞争对手的比较,主要描述在主要销售市场中的竞争对手,市场份额,竞争优势和竞争劣势)

5.4 市场壁垒:(请说明市场销售有无行业管制,公司产品进入市场的难度及对策)

5.5 销售预测:(说明公司未来3年的销售收入和市场份额,请按融资成功和融

资不成功的情况分别列表)

6、营销策略

6.1 价格策略: (销售成本的构成, 销售价格制订依据和折扣政策)

6.2 行销策略:( 请说明在建立销售网络、销售渠道、广告促销、设立代理商、分销商和售后服务方面的策略与实施办法)

6.3 竞争策略:(如果产品已经在市场上形成了竞争优势,请说明与哪些因素有关(如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品等)

6.4激励机制:(说明建立一支素质良好的销售队伍的策略与办法, 对销售人员采取什么样的激励和约束机制)

7、产品制造

7.1 生产规模及生产方式:(请说明公司目前的年生产能力, 厂房面积和生产人员数量,生产制造方式是自行生产还是委托生产,或其它方式.)

7.2 生产工艺流程:(简述产品的生产制造过程和工艺流程, 请用流程图表示, 公司如何控制产品的制造成本,有那些具体措施,规模化生产后制造成本还有多大的下降空间等.)

7.3 生产设备及工艺装备:(所用设备是专用设备,自制设备还是通用设备,先进程度如何,价值是多少,最大生产能力是多少,使用使命, 如果需要增加设备采购周期及安装调试周期,请将主要设备的用途和价值列表;)

7.4 质量管理: (请说明公司的品质管理体系,正常生产状态下,描述生产过程中产品的关键质量保证工位以及使用的关键质量检测设备, 成品率、返修率、废品率的控制方法和采用的控制标准.)

7.5 原材料采购及管理: (如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等

生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及采购周期,所采用的采购管理程序,列出主要供应商名单及联系电话。)

8、管理

8.1管理体系和管理目标: (公司是否建立管理体系, 是否通过国内外管理机构的体系认证,公司的管理目标和拟采取的措施是什么,公司融资后要设立哪些机构及相关的人员配备,请用图表表示。)

8.2激励和约束机制:(公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制和奖励措施,是否有员工持股计划)

8.3人事管理:(公司是否建立人事管理制度, 是否实行员工劳动用工合同制度, 是否为每位员工购买社会保险, 是否与掌握公司商业机密及其它重要信息的人员签定保密协议,对有关知识产权、技术秘密和商业秘密采取的保护措施 ,)

8.4其它:(请说明公司是否存在关联经营和家族管理问题,如何改善;公司、公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中,对公司有何影响)

9、融资计划

9.1 融资目的和额度:(希望投资方参股本公司或与投资方成立新公司的目的和作用,说明股权融资、借贷和政府支助的数量,如果有对外借贷,抵押或担保的方式)

9.2 股权融资数量和价格:(说明拟向投资者以什么价格出让多少股权,作价依据是什么。)

9.3 资金用途和使用计划:(请列表说明融资后项目实施计划,包括资金投入进度,效果和起止时间等)

9.4 投资回报:(说明融资后未来3 ~5 年平均年投资回报率及有关依据。)

9.5 投资者的权益:(说明投资者可享有哪些监督和管理权力,将以那些方式收回投资,具体方式和时间。)

10、财务说明

10.1 财务状况:(请列简表说明公司在过去3年里的基本财务数据:主营收入、主营成本、主营利润、管理费用、财务费用、净利润、补贴收入、总资产、总负债和净资产,主营产品的盈亏平衡点、毛利率和净利率。)

10.2 财务预测:(请提供融资后未来3 年项目盈亏平衡表、资产负债表、损益表、现金流量表和销售计划。)

注:要说明财务预测数据编制的依据。

10.3 税务说明:(说明与公司业务有关的税种和税率,公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况,特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策。)

11、风险及对策

11.1 主要风险:(请详细说明本项目实施过程中可能遇到的政策风险、研发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、对公司关键人员依赖的风险等。)

11.2 风险对策: (以上风险如存在,请说明控制和防范对策)

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